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2025-06-23 16:06:23
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5月社融表现总体略强于季节性，结构延续分化：私人部门信贷偏弱，政府债券融资强劲。与过去五年同期对比，今年5月社融位于次高水平，仅低于2022年；从同比角度看，去年同期政府债券发行提速拉高基数，因此今年5月社融增速持平上月的8.7%。相较去年同期，5月社融多增2271亿元，各科目对同比增量的贡献排名如下：政府（贡献104.2%）、直融（贡献55.1%）、非标（贡献-1.8%）、信贷（贡献-71.1%）。
30年国债：截至6月13日，30年国债和10年国债利差为20BP，处于历史偏低水平。从国内经济数据来看，4月经济依然展现出韧性。我们测算的4月国内GDP同比增速约4.1%，较3月回落0.8%，但是仍高于全年经济增速目标值。通胀方面，5月CPI为-0.1%，PPI-3.1%，通缩风险依存。近期5月出口加速下滑，国内房价环比转负，同时资金利率继续下行，债市情绪有所转好，我们预计短期债市继续上涨概率更大。不过当前30年国债期限利差依然偏低，期限利差保护度有限。
20年国开债：截至6月13日，20年国开债和20年国债利差为4BP，处于历史极低位置。从国内经济数据来看，4月经济依然展现出韧性。我们测算的4月国内GDP同比增速约4.1%，较3月回落0.8%，但是仍高于全年经济增速目标值。通胀方面，5月CPI为-0.1%，PPI-3.1%，通缩风险依存。近期5月出口加速下滑，国内房价环比转负，同时资金利率继续下行，债市情绪有所转好，我们预计短期债市继续上涨概率更大。不过当前20年国开债品种利差依然偏低，品种利差保护度有限。
主要内容：本周中证REITs指数收涨，产权类REITs走势强于经营权类REITs，产权类REITs和特许经营权类REITs平均周涨跌幅为+1.1%、+0.6%。从主要指数周涨跌幅对比来看：中证REITs中证全债中证转债沪深300，REITs全周日均换手率较前一周略有上升。全市场各类型REITs收涨，消费、保障房、水利类REITs涨幅最大。截至6月13日，公募REITs年化现金分派率均值为6.3%，高于当前主流固收资产的静态收益率。当前产权REITs股息率比中证红利股股息率均值低281BP,经营权类REITs内部收益率均值与十年期国债收益率利差为155BP。
中证REITs指数周涨跌幅为+0.5%，年初至今涨跌幅为+12.3%。截至2025年6月13日，中证REITs（收盘）指数收盘价为886.31点，整周（2025/6/6-2025/6/13）涨跌幅为+0.5%，表现强于中证转债指数（-0.02%）、沪深300指数（-0.3%）以及中证全债指数（+0.3%）。年初至今，各类主要指数涨跌幅排序为：中证REITs（+12.3%）中证转债（+4.7%）中证全债（+1.0%）沪深300（-1.8%）。截至2025年6月13日，近一年中证REITs指数回报率为12.1%，波动率为6.9%，回报率高于沪深300指数、中证转债指数以及中证全债指数；波动率低于沪深300指数和中证转债指数，高于中证全债指数。REITs总市值在6月13日上升至2041亿元，较上周增加20亿元；全周日均换手率为0.61%，较前一周增加0.01个百分点。
消费、保障房、水利REITs领涨。截至2025年6月13日，从不同项目属性REITs来看，产权类REITs和特许经营权类REITs平均周涨跌幅为+1.1%、+0.6%。从不同项目类型REITs来看，各类REITs收涨，其中平均涨幅最大的三个项目类型分别为消费（1.6%）、保障房（1.5%）和水利类（1.4%）。分具体标的来看，周度涨幅排名前三的三只REITs分别为华夏基金华润有巢REIT（+4.32%）、华安百联消费REIT（+4.19%）、工银蒙能清洁能源REIT（+3.97%）。
生态环保类REITs交易活跃度最高。从从不同项目类型来看，生态环保类本周交易最活跃，交通基础设施类成交额占比最高。前者区间日均换手率为1.1%，成交额占REITs总成交额3.9%。后者区间日均换手率为0.6%，成交额占REITs总成交额30.0%。从本周不同REITs产品资金流向来看，主力净流入额前三名分别为中金安徽交控REIT（946万元）、银华绍兴原水水利REIT(647万元）、中信建投国家电投新能源REIT(474万元）。
转债市场方面，上周转债个券多数收跌，中证转债指数全周-0.02%，价格中位数-0.63%，我们计算的算术平均平价全周-0.95%，全市场转股溢价率与上周相比+0.61%。个券层面，金陵（足球概念）、锦鸡（活性染料）、海波（钢结构工程）、联得（显示模组设备）、志特（建筑铝膜）转债涨幅靠前；正裕（汽车减震器与零部件已公告强赎）、华体（智能交通系统）、豪美（铝型材）、天阳（金融IT）转债跌幅靠前。
上周转债估值小幅抬升，尤其周五在权益市场明显调整的情况下，表现出较强韧性，周五当日全市场转债平均转股溢价率由前日的43.81%抬升至45.52%，在债市利率处于低位、转债供需矛盾加剧的形势下，转债估值有支撑。杭银、南银转债相继公告强赎后，转债市场底仓配置的难题变得更加迫在眉睫，目前转债市场YTM为正的个券仍有超百只，可关注其中正股资质较佳的标的。此外，近期转债的信用评级报告披露进度有所加快，若有大余额转债被下调评级或引发市场压估值，彼时或为转债加仓良机。
新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
•近一周（2025.6.9-2025.6.13）海外市场整体回调，估值温和收缩。海外市场整体回调，但韩国市场持续上涨，韩国综合指数和KOSPI50指数分别上涨2.94%和2.48%；香港市场持续回暖，恒生中型股全球领涨，上涨3.94%。美国主要指数小幅下跌1%左右；德国DAX指数领跌，下跌3.24%。估值方面变化温和（幅度基本不超过1x）。德国DAX指数明显下跌，但PE扩张0.52x；韩国KOSPI50指数上涨，但PE收缩0.69x，两者盈利有所修复。其余市场PE变化和指数涨跌方向保持一致。港股除恒生科技指数，其余指数的估值分位数均在95%左右，处于高位区间。 •A股核心宽基小幅下跌，估值微幅波动。近一周(2025.6.9-2025.6.13)，A股核心宽基小幅下跌，估值微幅波动、方向不一。具体来看，规模上，国证2000和中证1000指数领跌，分别下跌0.74%和0.76%，PE分别收缩0.3x和0.19x；中证100指数虽然下跌0.44%，但PE扩张0.36x。风格上，大盘成长领跌，但PE反向扩张0.92x；中证2000指数PE收缩0.96x。截至6月13日，A股主要宽基指数PE、PB、PS基本位于近一年60%-95%分位数，PCF位于80%-90%分位数。本周大盘成长的短期分位数水平迅速上升，4项估值指标滚动一年分位数水平都几乎翻倍，国证成长相对而言整体分位数水平占优。三年分位数视角，PB分位数水平整体低于PE、PS、 PCF。五年分位数视角，大盘价值和国证价值的估值分位数水平较高，4个估值指标的分位数均值分别为86.58%和82.57%。
•必选消费行业估值性价比分化明显，医药纺服估值分位数快速上升。综合看PE、PB、PS、PCF分位数，以银行为代表的大金融板块，整体估值处于历史高位。以电子、通信、传媒为代表的TMT，估值处于中长期高位，4项估值指标的3年/5年分位数均值分别为76.72%/65.91%、82.73%/75.72%、80.12%/78.38%下游必选消费行业估值分化明显。其中食品饮料3年/5年四项估值分位均值仅为6.92% / 4.16%，农林牧渔为21.53% / 15.52%，估值修复空间较大；而纺织服饰和医药生物估值处于高位，1年、3年和5年分位数均值都分别超过96%、81%和57%。
海外ESG热点事件：全球ESG领域通过企业合作、绿色金融投资、政府支持规划大力发展清洁能源，政府企业围绕ESG目标完善法规、自觉行动，推动可持续发展。绿色金融方面，SWEN Capital Partners募集蓝海基金；CDP发行基于区块链的绿色债券，提高ESG报告透明度和可追溯性；RWE发行绿色混合债券，支持可再生能源投资战略。政策方面，CIF发起工业脱碳计划，支持发展中国家减少工业温室气体排放；EPA提出新的可再生燃料标准，促进美国生物质柴油生产和能源安全；欧盟可持续金融规则受关注，特许公认会计师公会敦促欧盟委员会简化可持续财务报告规则；欧盟核能计划投资需求。企业方面，Bain与Terralytiq达成战略合作；Adam Reutens-Tan出版ESG指南；印度推出ESG债券新法规；六家公共开发银行发起清洁海洋倡议2.0，承诺投入30亿欧元对抗海洋塑料污染；Achilles推出Comply360平台，重点关注新兴监管要求；Amazon Web Services在实现2030年水资源积极目标方面取得53%进展；雀巢咖啡超越再生农业目标，提前完成2025年再生农业目标；三菱电机投资Archeda利用AI和卫星图像跟踪环境变化，验证碳封存；Runwise筹集资金扩展AI驱动作系统，扩展实时优化能源使用的建筑智能作系统；Lululemon签署回收材料协议，目标是到2030年用循环材料满足20%的纤维总需求；Broadridge与Novisto推出集成平台，提供下一代ESG数据管理和报告平台。能源方面，英国批准Sizewell C核电站；Proxima Fusion加速恒星聚变发电厂计划；Fervo Energy推进地热能项目；Amazon扩大核能合作；Meta和XGS Energy启动地热项目。
国内ESG热点事件：国内ESG领域近期主要聚焦能源结构改革，在政策推进、绿色金融、项目建设多方面发力，同时关注城市环境和自然环境。绿色金融方面，人民银行上海市分行等九部门联合印发通知，提出20条具体举措，推动绿色建筑标准与绿色信贷标准有效衔接等。政策方面，长三角“一带一路”高质量发展促进会等多方签订合作协议，推动新能源汽车产业出海；国务院办公厅转发住房城乡建设部意见，提出到2027年健全城市建筑垃圾治理体系。生态环境保护方面，《2025中国海洋经济发展指数》发布，显示2024年全国新增批准用海用岛项目数量和面积增长显著，海洋资源节约集约水平提高；自然资源部发布海洋生态保护修复典型案例，为海洋生态保护修复提供实践样板；《2024年中国海洋生态预警监测公报》发布，我国海洋生态状况总体稳定，典型生态系统变化趋势稳中向好。企业行为方面，Google在台湾投资水资源管理，与新竹市政府和台湾环境部合作，改善水生生态系统和公众健康；Lightsource BP为台湾渔业太阳能项目提供资金，减排同时提供就业岗位和社区投资计划。碳中和方面，嘉兴市碳达峰碳中和工作要点明确完善能源体系，推进能源项目建设，淘汰更新用能设备，发展非化石能源，扩大绿色电力消费等目标；国家发展改革委、生态环境部发布节能宣传周和低碳日活动通知。
人工智能动态：1）公司动态：①OpenAI公开GPT-5路线图，并推出 ChatGPT企业版新功能。②谷歌测试新AI搜索展示方式，引导用户回归传统链接点击路径。③Meta开放Llama 3商业化接入，与AWS深度集成抢占企业市场。④英伟达举办GTC大会，重申 AI 基建主导地位。⑤亚马逊广告业务加码生成式AI,布局品牌内容自动生成工具。⑥腾讯云升级企业大模型知识库，接入 DeepSeek-R1、V3 模型和联网搜索。⑦字节跳动宣布开源统一多模态理解和生成模型 BAGEL。
AI产业持续迭代，Agent成为当下应用最确定性方向。在基础大模型持续迭代的背景下，AI Agent应用水到渠成。当前各互联网厂商以及创新公司持续推出Agent相关产品，Agent已开始逐步进入各个场景的工作流中，成为人机协同新范式。根据MarketsandMarkets最新发布的《AI Agents Market Report 2025》，全球 AI Agent（含自主智能体软件与服务）市场规模预计在2025 年达到7.9亿美元，将在2030 年增至526亿美元，复合增长率约46%。
谷歌推出 Gemini 2.5 Pro， 再次重回 AI 舞台中心。谷歌AI token调用猛增，去年同期谷歌 AI 大模型和 API 每月处理 9.7 万亿个 Token， 现在处理 Token 数增长至 480 万亿个。同时，谷歌开源 A2A 协议，打破系统孤岛，为 Agent之间提供了一种标准交互方式，使它们能够相互协作，携手 MCP 打造 AI Agent新生态。在最新的I/O大会上，谷歌发布Gemini 2.5 Pro，以及图片、视频、音频领域的多模态模型，表现惊艳。同时，谷歌推出 AI Agent，将通过 Gemini API 开放给开发者，扩大谷歌AI生态。
阿里和字节持续推出Agent产品，创业公司百花齐放。阿里Qwen3性价比再大幅提升，以 DeepSeek-R1三分之一的参数规模，就达成了性能的全面超越， 仅需 4 张 H20 GPU 便能部署完整功能的 Qwen3 模型，成为全球最强开源模型。Qwen3原生支持MCP，C端积极探索“心流”和“夸克”产品；B端和亚信科技等合作推动AI本地化落地。字节在多模态领域积极布局，扣子空间开启内测，重点突破复杂任务 Agent。同时，大量创新Agent也表现不俗，如Manus作为通用场景Agent，Lovart 深度垂直于设计场景，Flowith的画布式交互，实现无限流。多个产品已经形成可观收入。
当地时间6月11日，英伟达CEO黄仁勋在GTC巴黎大会上宣布，公司计划在7个欧洲国家建立AI技术研究中心，在欧洲建造超20座大型AI工厂，目标是让欧洲AI算力在2026年实现10倍飞跃，构建区域AI生态系统。英伟达还公布了一系列合作细节，如与法国MistralAI深化合作，后者将部署1.8万块英伟达最新Grace Blackwell芯片共建AI云；在德国协助建设“世界首个工业AI云”工厂，配备1万块GPU，携手西门子等工业软件巨头专注于工业设计和模拟。
行业观点：数据中心电力设备品类众多，电力传输链路较长，包括维谛、伊顿、施耐德等在内的全球巨头深耕细分领域多年，已形成完整的产品序列和强大的解决方案提供能力；国内企业聚焦数据中心行业时间较短，但在各细分产品和环节已具备较强的竞争优势，头部企业正逐步建立解决方案提供能力。此外，随着算力芯片国产替代的持续推进，数据中心价值链有望整体向中国企业转移。2025年有望成为全球AIDC建设元年，国内外主要云厂资本开支有望迎来放量。建议持续关注数据中心供配电技术变革，800V HVDC和固态变压器有望逐步应用。
•国内新能源车：5月国内新能源车销量130.7辆，同比+37%、环比+7%；新能源车渗透率48.7%，同比+9.2pct，环比+1.3pct。1-5月国内新能源车累计销量560.8万辆，同比+44%。 •欧洲美国新能源车：5月，欧洲九国新能源车销量为23.02万辆，同比+37%、环比+8%；新能源车渗透率为27.0%，同比+7.1pct、环比+0.8pct。1-5月欧洲九国新能源车累计销量为107.60万辆，同比+27%。5月，美国新能源车销量为13.42万辆，同比-5%、环比+3%；新能源车渗透率为9.1%，同比-0.6pct、环比+0.3pct。1-5月美国新能源车累计销量为65.90万辆，同比+3%。
2025年至今，全国风机累计公开招标容量37.2GW（+12%），其中陆上风机公开招标容量34.2GW（+15%），海上风机公开招标容量3.1GW（-14%）。2025年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1531元/kW。2024年全年，全国风机累计公开招标容量107.4GW（+61%），其中陆上风机公开招标容量99.1GW（+70%），海上风机公开招标容量8.4GW（-3%）。2024年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,359元/kW。
海风方面，25年上半年江苏、广东重大项目陆续迎来开工。二季度进入交付旺季；25年是国管海风开发元年，预计规划、竞配、招标、政策下半年有望落地。“十五五”期间年均海风装机有望超20GW，远超“十四五”水平。陆风方面，25年行业装机有望达100GW创历史新高，年初以来零部件企业迎来量价齐增，全年业绩有望大幅增长；上半年主机企业国内制造盈利磨底，随着涨价后订单的陆续交付，三季度交付端将迎来单价和毛利率双重修复。中国风机出海方兴未艾，25-26年新增订单保持高增，进一步提供利润弹性。
行业要闻追踪：英伟达加速拓展欧洲市场，Oracle云基础设施收入高增，算力持续高景气度。（1）英伟达：黄仁勋在GTC巴黎上发表演讲，宣布计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，将配备10000个GPU。同时在量子计算和工业AI领域加深合作，彰显英伟达作为全球科技巨头在前沿领域的布局方向。近期，英伟达持续向海外发力，加速拓展中东、欧洲市场，叠加“星际之门”计划，算力基础设施的高景气度有望持续。（2）Oracle：发布2025财年第四季度及全年财报，第四季度总收入达159亿美元，同比增长11%。其中云基础设施收入30亿美元，同比增长52%，成为公司增长最快的业务板块。Oracle 2026财年指引乐观，云基础设施增长率将从50%提升至超过70%，RPO(已签署但尚未确认的合同收入)将增长超过100%。Oracle目前有23个MultiCloud数据中心在运营，未来12个月将新建47个，2026财年资本支出将超过250亿美元。
创新药对外授权再创新高。随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强，创新药出海的趋势不断加强。近期，三生制药的PD-1xVEGF双抗707与辉瑞达成合作，首付款12.5亿美元刷新了国产创新药的记录；年初至今对外授权的数量和金额都保持快速增长。随后BioNTech与BMS就BNT-327（来自普米斯）达成重磅合作协议，合作总额高达110亿美金。石药集团公告披露三项潜在授权交易，合作金额可达50亿美元。
本周医药板块表现弱于整体市场，化学制药板块领涨。本周全部A股上涨1.42%（总市值加权平均），沪深300上涨0.88%，中小板指上涨1.62%，创业板指上涨2.32%，生物医药板块整体上涨1.13%，生物医药板块表现弱于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨1.67%，生物制品上涨1.00%，医疗服务上涨0.73%，医疗器械上涨1.11%，医药商业上涨1.13%，中药上涨0.39%。医药生物市盈率（TTM）34.41x，处于近5年历史估值的72.02%分位数。
炎症性肠病的临床数据展示出良好的临床疗效。炎症性肠病（IBD）为一种慢性反复发作的肠道炎症性疾病，现有的药物仍存在一定的局限性，表现为药物低至中度的临床缓解率和更低的黏膜愈合率，部分药物在先前使用过生物制剂的患者中治疗效果下降，甚至随着治疗时间延长，出现无应答的情况，安全性方面仍面临长期用药会出现的免疫抑制的情况。IBD治疗出现多个创新型的靶点，包括TYK2小分子、IL-23抗体和TL1A抗体，临床数据显示出初步的优势，多个MNC药企通过BD或者自研的方式纷纷布局IBD领域，建议持续关注IBD领域的研发进展和布局该领域的相关公司：三生国健、益方生物、诺诚健华。
银行理财、保险资管和公募基金各具资源禀赋。银行理财强在渠道客户和稳健体验，保险资管胜在长期资金和另类配置，公募基金精于标准化资产投研和工具提供。三方合作潜力巨大：公募基金可高效解决银行理财和保险资管在流动性管理和收益增强（尤其权益、指数化、特定策略）方面的需求。更重要的是，三者完全可以通过清晰的功能划分和深度协作（产品互嵌、联合方案、代销、委外等），构建起一个覆盖客户全财富生命周期和全风险收益需求的服务闭环，为客户提供真正的一站式解决方案，同时在竞争与合作中实现共赢发展，提升中国大资管行业的整体服务能力。这种合作闭环是未来大资管市场发展的重要趋势。
公募基金凭借其产品设计灵活、机制高效、工具丰富、投研专业等特点，为银行理财子和保险资管优化投资组合，提供收益或流动性解决方案。在流动性管理方面，货币市场基金、短债基金、同业存单指数基金等凭借高流动性、低风险及便捷申赎机制，成为银行理财管理短期现金头寸、应对客户申赎需求的核心工具，也是险资管理流动性资产的重要选项；在收益增强方面，公募基金为二者提供了关键工具化支持：股票型/混合型/行业主题基金填补其主动权益能力或策略空白；宽基/行业/策略ETF提供高效、低成本的指数化配置工具；公募REITs则开辟了参与不动产投资的新通道；此外，复杂策略委外（如MOM/FOF专户）可利用公募特定领域的专业投研能力提升组合收益。可转债基金、量化对冲基金等特色策略也是有力补充。
三者优势互补可形成覆盖客户全生命周期和风险收益需求的服务闭环。银行理财作为“主账户入口”，依托渠道触达和信任，聚焦客户中短期现金理财与稳健增值需求（R1-R3产品），是财富生态核心基础。；公募基金充当“专业工具库”，内嵌于银行理财或保险资管组合，或通过银行代销直达客户，提供标准化权益、指数、工具化等产品满足中高风险配置及卫星策略需求，是资产收益增厚来源；保险资管定位“长期保障与安全支柱”，依托长久期资金和另类投资能力，提供年金、终身寿险等长期储蓄及风险保障解决方案，并开发服务于机构客户的绝对收益型产品。通过代销互嵌、联合方案、资金委外，多资管机构可以共同打造“活期/理财需求-中长期保值增值-终身保障/养老传承”的一站式产品生态链，实现客户价值与机构竞争力的共同提升。
乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年6月13日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3.23%、11.94%、9.21%、9.33%、7.65%、4.96%、19.86%、13.66%。中信一级行业指数中有色金属、银行、医药、农林牧渔、电力及公用事业行业指数距离250日新高较近，煤炭、房地产、食品饮料、消费者服务、电力设备及新能源行业指数距离250日新高较远。概念指数中，黄金、银行、数字货币、创新药、制药、银行精选等概念指数距离250日新高较近。
见微知著：利用创新高个股进行市场监测：截至2025年6月13日，共838只股票在过去20个交易日间创出250日新高。其中创新高个股数量最多的是医药、基础化工、机械行业，创新高个股数量占比最高的是银行、纺织服装、医药行业。按照板块分布来看，本周制造、周期板块创新高股票数量最多；按照指数分布来看，中证2000、中证1000、中证500、沪深300、创业板指、科创50指数中创新高个股数量占指数成份股个数比例分别为：15.75%、12.80%、10.20%、11.67%、5.00%、10.00%。